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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 106 203.00 | 39 016.00 | 67 187.00 | 106 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 465.00 | 8 629.00 | 11 836.00 | 20 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 642.00 | 81 882.00 | 108 759.00 | 190 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 867.00 | 129 909.00 | 251 957.00 | 381 867.00 |
BT Marchandises | 177 424.00 | | 177 424.00 | 177 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BZ Autres créances | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
CF Disponibilités | 115 968.00 | | 115 968.00 | 115 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 542.00 | | 376 542.00 | 376 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 409.00 | 129 909.00 | 628 500.00 | 758 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
DL TOTAL (I) | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 533.00 | | | 133 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 137.00 | | | 125 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 418.00 | | | 215 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 229.00 | | | 520 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 500.00 | | | 628 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 953.00 | | | 293 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 070.00 | | 2 120 070.00 | 2 120 070.00 |
FD Production vendue biens | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FG Production vendue services | 20 679.00 | 200.00 | 20 879.00 | 20 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 586.00 | 200.00 | 2 141 786.00 | 2 141 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 485.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 590.00 | | | 2 182 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 555.00 | | | 2 154 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 347.00 | | 31 520.00 | 350 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 791.00 | | 31 520.00 | 285 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 424.00 | 37 485.00 | 129 910.00 | 92 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 9.00 | 381.00 | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 052.00 | 37 477.00 | 129 529.00 | 92 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 418.00 | 215 418.00 | | 215 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 318.00 | 2 181.00 | | 127 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
UX Autres créances clients | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 533.00 | 32 395.00 | 90 028.00 | 133 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 324.00 | 83 150.00 | 16 174.00 | 99 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 229.00 | 293 953.00 | 90 028.00 | 520 229.00 |