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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 2 643.00 | 10 027.00 | 12 670.00 |
040 Immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 922.00 | 2 643.00 | 61 279.00 | 63 922.00 |
060 Stock marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
110 Total général Actif | 95 591.00 | 2 643.00 | 92 948.00 | 95 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 181.00 | 1 083.00 | | 1 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 248.00 | 81 565.00 | | 75 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 181.00 | 82 649.00 | | 78 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 463.00 | 3 826.00 | | 2 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | -509.00 | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 25 064.00 | 33 414.00 | | 25 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 3 338.00 | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 277.00 | 36 956.00 | | 22 277.00 |
252 Charges sociales | 9 746.00 | 7 824.00 | | 9 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | 1 376.00 | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 066.00 | 86 226.00 | | 64 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 115.00 | -3 576.00 | | 14 115.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 816.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 237.00 | -4 576.00 | | 12 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 842.00 | | | 1 842.00 |