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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 3 910.00 | 8 760.00 | 12 670.00 |
040 Immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 415.00 | 3 910.00 | 60 505.00 | 64 415.00 |
060 Stock marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
110 Total général Actif | 94 932.00 | 3 910.00 | 91 022.00 | 94 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 459.00 | 1 181.00 | | 15 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 032.00 | 75 248.00 | | 41 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 538.00 | 1 750.00 | | 9 538.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 029.00 | 78 181.00 | | 66 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 039.00 | 2 463.00 | | 3 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -332.00 | -175.00 | | -332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 442.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 492.00 | 25 064.00 | | 28 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 1 979.00 | | 2 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 607.00 | 22 277.00 | | 13 607.00 |
252 Charges sociales | 4 951.00 | 9 746.00 | | 4 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 347.00 | 64 066.00 | | 53 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 682.00 | 14 115.00 | | 12 682.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 748.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 1 130.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 702.00 | 12 237.00 | | 11 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493.00 | | | 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 783.00 | | | 1 783.00 |