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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 536.00 | 5 395.00 | 8 141.00 | 13 536.00 |
040 Immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 280.00 | 5 395.00 | 59 885.00 | 65 280.00 |
060 Stock marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
110 Total général Actif | 90 020.00 | 5 395.00 | 84 624.00 | 90 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 123.00 | 15 459.00 | | 1 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 566.00 | 41 032.00 | | 66 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 9 538.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 690.00 | 66 029.00 | | 68 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 726.00 | 3 039.00 | | 2 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | -332.00 | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 788.00 | | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 30 022.00 | 28 492.00 | | 30 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 2 321.00 | | 2 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 645.00 | 13 607.00 | | 17 645.00 |
252 Charges sociales | 6 694.00 | 4 951.00 | | 6 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 485.00 | 1 267.00 | | 1 485.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 270.00 | 53 347.00 | | 62 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 421.00 | 12 682.00 | | 6 421.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 598.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 382.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 141.00 | 11 702.00 | | 5 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 094.00 | | | 2 094.00 |