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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BZ Autres créances | 457 971.00 | | 457 971.00 | 457 971.00 |
CF Disponibilités | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 213.00 | | 511 213.00 | 511 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 213.00 | | 10 511 213.00 | 10 511 213.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 030 194.00 | | | 1 030 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 629.00 | 1 030 494.00 | | 1 114 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 123.00 | 1 033 494.00 | | 2 148 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 817 647.00 | 6 923 044.00 | | 5 817 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 437.00 | 120 437.00 | | 120 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 928.00 | | | 424 928.00 |
EA Autres dettes | 2 000 078.00 | 2 000 024.00 | | 2 000 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 363 090.00 | 9 043 505.00 | | 8 363 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 213.00 | 10 076 999.00 | | 10 511 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 964.00 | | | -32 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 371.00 | 265 506.00 | | 181 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 629.00 | 1 030 494.00 | | 1 114 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 424 928.00 | 424 928.00 | | 424 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 078.00 | 2 000 078.00 | | 2 000 078.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 457 892.00 | 457 892.00 | | 457 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 810 513.00 | 1 122 958.00 | 4 687 555.00 | 5 810 513.00 |
VI Groupe et associés | 120 437.00 | 120 437.00 | | 120 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 042.00 | | | 1 104 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 971.00 | 457 971.00 | | 457 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 090.00 | 3 675 535.00 | 4 687 555.00 | 8 363 090.00 |