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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 751 322.00 | | 751 322.00 | 751 322.00 |
CF Disponibilités | 6 084 411.00 | | 6 084 411.00 | 6 084 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 835 733.00 | | 6 835 733.00 | 6 835 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 733.00 | | 6 835 733.00 | 6 835 733.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 99 828.00 | 4 264 839.00 | | 99 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 713 070.00 | 1 434 989.00 | | 6 713 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816 198.00 | 5 703 128.00 | | 6 816 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 549 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 3 600.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 2 000 014.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 536.00 | 5 738 140.00 | | 19 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 733.00 | 11 441 268.00 | | 6 835 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 536.00 | 3 169 734.00 | | 19 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 623 581.00 | | | 15 623 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 623 581.00 | | | 15 623 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 044 504.00 | | | 10 044 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 579 077.00 | | | 5 579 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 106.00 | -18 030.00 | | 126 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 063 582.00 | 1 596 000.00 | | 17 063 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350 513.00 | 161 011.00 | | 10 350 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 713 070.00 | 1 434 989.00 | | 6 713 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 683.00 | 632 683.00 | | 632 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 322.00 | 751 322.00 | | 751 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |