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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BZ Autres créances | 83 690.00 | | 83 690.00 | 83 690.00 |
CF Disponibilités | 1 357 578.00 | | 1 357 578.00 | 1 357 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 268.00 | | 1 441 268.00 | 1 441 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 441 268.00 | | 11 441 268.00 | 11 441 268.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 264 839.00 | 2 144 823.00 | | 4 264 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 989.00 | 2 120 016.00 | | 1 434 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 703 128.00 | 4 268 139.00 | | 5 703 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549 710.00 | 4 693 310.00 | | 3 549 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 816.00 | 120 437.00 | | 184 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 174 949.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000 014.00 | 2 000 024.00 | | 2 000 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738 140.00 | 6 992 320.00 | | 5 738 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 441 268.00 | 11 260 459.00 | | 11 441 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 816.00 | | | 184 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 030.00 | -22 550.00 | | -18 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 000.00 | 2 296 000.00 | | 1 596 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 011.00 | 175 984.00 | | 161 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 989.00 | 2 120 016.00 | | 1 434 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 014.00 | 14.00 | 2 000 000.00 | 2 000 014.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 545 357.00 | 1 161 767.00 | 2 383 590.00 | 3 545 357.00 |
VI Groupe et associés | 184 816.00 | | 184 816.00 | 184 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 198.00 | | | 1 142 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 140.00 | 1 169 734.00 | 4 568 406.00 | 5 738 140.00 |