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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 165.00 | | 1 829 165.00 | 1 829 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 545.00 | 30 098.00 | 152 447.00 | 182 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 210.00 | 30 098.00 | 1 985 112.00 | 2 015 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 946.00 | | 201 946.00 | 201 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 156.00 | 30 098.00 | 2 187 059.00 | 2 217 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DL TOTAL (I) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 691.00 | | | 1 012 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 645.00 | | | 2 172 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 059.00 | | | 2 187 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 772.00 | | | 1 312 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
FG Production vendue services | 755 842.00 | | 755 842.00 | 755 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 499.00 | | 763 499.00 | 763 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 098.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 664.00 | | | 764 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 250.00 | | | 760 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 015 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 106.00 | 152 234.00 | 629 106.00 | 1 012 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 461.00 | 1 309 589.00 | 629 106.00 | 2 169 461.00 |