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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 165.00 | | 1 829 165.00 | 1 829 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 765.00 | 113 764.00 | 207 001.00 | 320 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 430.00 | 113 764.00 | 2 039 666.00 | 2 153 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BT Marchandises | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BZ Autres créances | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CF Disponibilités | 482 164.00 | | 482 164.00 | 482 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 596.00 | | 527 596.00 | 527 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 026.00 | 113 764.00 | 2 567 262.00 | 2 681 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -17 704.00 | 4 193.00 | | -17 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 060.00 | -21 897.00 | | 98 060.00 |
DL TOTAL (I) | 90 577.00 | -7 483.00 | | 90 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 475.00 | 1 137 233.00 | | 1 179 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 900.00 | 1 190 900.00 | | 1 190 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 366.00 | 41 362.00 | | 43 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 759.00 | 27 245.00 | | 52 759.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 7 154.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 685.00 | 2 403 894.00 | | 2 476 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 262.00 | 2 396 411.00 | | 2 567 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 190 900.00 | | | 1 190 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
FG Production vendue services | 671 532.00 | | 671 532.00 | 671 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 108.00 | | 682 108.00 | 682 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 773.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 741.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 741.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 741.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 075.00 | -7 489.00 | | -7 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 937.00 | 411 615.00 | | 707 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 877.00 | 433 512.00 | | 609 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 060.00 | -21 897.00 | | 98 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 958.00 | | 9 471.00 | 2 143 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 165.00 | | | 1 829 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 293.00 | | 9 471.00 | 311 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 991.00 | 42 773.00 | | 70 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 991.00 | 42 773.00 | | 70 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 476.00 | 190 556.00 | 932 174.00 | 1 179 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 900.00 | 1 190 900.00 | | 1 190 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 128.00 | 1 479 208.00 | 932 174.00 | 2 468 128.00 |