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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 165.00 | | 1 829 165.00 | 1 829 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 134.00 | 70 991.00 | 237 143.00 | 308 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 799.00 | 70 991.00 | 2 069 808.00 | 2 140 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BT Marchandises | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BZ Autres créances | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CF Disponibilités | 259 761.00 | | 259 761.00 | 259 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 603.00 | | 326 603.00 | 326 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 402.00 | 70 991.00 | 2 396 411.00 | 2 467 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | | | 221.00 |
DH Report à nouveau | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 897.00 | 4 414.00 | | -21 897.00 |
DL TOTAL (I) | -7 483.00 | 14 414.00 | | -7 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 233.00 | 1 012 691.00 | | 1 137 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 900.00 | 1 090 000.00 | | 1 190 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 362.00 | 31 761.00 | | 41 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 245.00 | 30 944.00 | | 27 245.00 |
EA Autres dettes | 7 154.00 | 4 065.00 | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 894.00 | 2 172 645.00 | | 2 403 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 411.00 | 2 187 059.00 | | 2 396 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 247.00 | 1 312 772.00 | | 1 531 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816.00 | 283.00 | 3 098.00 | 2 816.00 |
FG Production vendue services | 379 813.00 | | 379 813.00 | 379 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 629.00 | 283.00 | 382 912.00 | 382 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 893.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 489.00 | -4 928.00 | | -7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 615.00 | 764 664.00 | | 411 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 512.00 | 760 250.00 | | 433 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 897.00 | 4 414.00 | | -21 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 210.00 | | 125 589.00 | 2 015 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 165.00 | | | 1 829 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 545.00 | | 125 589.00 | 182 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 098.00 | 40 893.00 | | 30 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 098.00 | 40 893.00 | | 30 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 233.00 | 101 585.00 | 628 425.00 | 974 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 900.00 | 1 190 900.00 | | 1 190 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
VP Divers | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 894.00 | 1 531 247.00 | 628 425.00 | 2 403 894.00 |