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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 866.00 | 4 585.00 | 6 281.00 | 10 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 092.00 | 11 992.00 | 78 100.00 | 90 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 958.00 | 16 576.00 | 84 381.00 | 100 958.00 |
060 Stock marchandises | 352 216.00 | | 352 216.00 | 352 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
072 Créances – Autres | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
084 Disponibilités | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 908.00 | | 461 908.00 | 461 908.00 |
110 Total général Actif | 562 865.00 | 16 576.00 | 546 289.00 | 562 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 958.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 689.00 | | | 240 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 250 385.00 | | | 250 385.00 |