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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 216.00 | 11 957.00 | 259.00 | 12 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 364.00 | 24 903.00 | 72 461.00 | 97 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 580.00 | 36 860.00 | 72 719.00 | 109 580.00 |
060 Stock marchandises | 661 336.00 | | 661 336.00 | 661 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 183.00 | | 104 183.00 | 104 183.00 |
072 Créances – Autres | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
084 Disponibilités | 274 024.00 | | 274 024.00 | 274 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 046 285.00 | | 1 046 285.00 | 1 046 285.00 |
110 Total général Actif | 1 155 864.00 | 36 860.00 | 1 119 004.00 | 1 155 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 445 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 496 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 119 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |