| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 595.00 | 18 731.00 | 12 864.00 | 31 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 769.00 | 19 956.00 | 45 812.00 | 65 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 580.00 | 50 904.00 | 58 676.00 | 109 580.00 |
BT Marchandises | 516 544.00 | | 516 544.00 | 516 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CF Disponibilités | 514 072.00 | | 514 072.00 | 514 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 546.00 | | 1 078 546.00 | 1 078 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 126.00 | 50 904.00 | 1 137 222.00 | 1 188 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 097.00 | 117 388.00 | | 563 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 307.00 | 445 709.00 | | 485 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 404.00 | 574 097.00 | | 1 059 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 683.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 313 044.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 47 833.00 | | 34 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 682.00 | 183 348.00 | | 38 682.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 818.00 | 544 907.00 | | 77 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 222.00 | 1 119 004.00 | | 1 137 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 818.00 | 544 907.00 | | 77 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 683.00 | | 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 580.00 | | | 109 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 860.00 | 14 044.00 | | 36 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 957.00 | 259.00 | | 11 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 903.00 | 13 785.00 | | 24 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VB T. V. A. | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VW T.V.A. | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |