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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 351 929.00 | | 351 929.00 | 351 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 269.00 | | 352 269.00 | 352 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 269.00 | | 2 532 269.00 | 2 532 269.00 |
CU Autres participations | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 004.00 | | | 259 004.00 |
DL TOTAL (I) | 755 004.00 | | | 755 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 233.00 | | | 1 513 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 794.00 | | | 246 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 264.00 | | | 1 777 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 269.00 | | | 2 532 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 485.00 | | | 416 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 580.00 | | | 353 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 004.00 | | | 259 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 180 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 157.00 | 152 378.00 | 624 998.00 | 1 513 157.00 |
VI Groupe et associés | 246 503.00 | 246 503.00 | | 246 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 264.00 | 416 485.00 | 624 998.00 | 1 777 264.00 |