| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 600.00 | | 2 180 600.00 | 2 180 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 127 997.00 | | 127 997.00 | 127 997.00 |
CF Disponibilités | 819 586.00 | | 819 586.00 | 819 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 001.00 | | 949 001.00 | 949 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 601.00 | | 3 129 601.00 | 3 129 601.00 |
CU Autres participations | 2 180 600.00 | | 2 180 600.00 | 2 180 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 534 487.00 | 209 404.00 | | 534 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 272.00 | 375 083.00 | | 587 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 359.00 | 1 130 087.00 | | 1 667 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 891.00 | 1 283 334.00 | | 1 050 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 722.00 | 305 643.00 | | 305 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 2 047.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 816.00 | 96 854.00 | | 100 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 242.00 | 1 687 879.00 | | 1 462 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 601.00 | 2 817 966.00 | | 3 129 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 370.00 | | | 646 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 5 781.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 969.00 | 483 612.00 | | 696 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 697.00 | 108 529.00 | | 109 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 272.00 | 375 083.00 | | 587 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 000.00 | | 600.00 | 2 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 000.00 | | 600.00 | 2 180 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 891.00 | 235 019.00 | 815 872.00 | 1 050 891.00 |
VI Groupe et associés | 305 722.00 | 305 722.00 | | 305 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 421.00 | | | 232 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 415.00 | 129 415.00 | | 129 415.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 242.00 | 646 370.00 | 815 872.00 | 1 462 242.00 |