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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BZ Autres créances | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
CF Disponibilités | 547 174.00 | | 547 174.00 | 547 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 966.00 | | 637 966.00 | 637 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 966.00 | | 2 817 966.00 | 2 817 966.00 |
CU Autres participations | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 209 404.00 | | | 209 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 083.00 | 259 004.00 | | 375 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 087.00 | 755 004.00 | | 1 130 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 088.00 | 1 513 233.00 | | 1 283 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 889.00 | 246 794.00 | | 305 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 041.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 854.00 | 15 196.00 | | 96 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 879.00 | 1 777 264.00 | | 1 687 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 966.00 | 2 532 269.00 | | 2 817 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 288.00 | 416 485.00 | | 637 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 889.00 | | | 305 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 612.00 | 353 580.00 | | 483 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 529.00 | 94 576.00 | | 108 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 083.00 | 259 004.00 | | 375 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 000.00 | | | 2 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 011.00 | 232 421.00 | 952 888.00 | 1 283 011.00 |
VI Groupe et associés | 305 643.00 | 305 643.00 | | 305 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 146.00 | | | 230 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 879.00 | 637 288.00 | 952 888.00 | 1 687 879.00 |