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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 858.00 | | 1 725 858.00 | 1 725 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 920.00 | | 120 920.00 | 120 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 778.00 | | 1 846 778.00 | 1 846 778.00 |
CU Autres participations | 1 725 858.00 | | 1 725 858.00 | 1 725 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 583.00 | | | 661 583.00 |
DK Provisions réglementées | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 720 174.00 | | | 720 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 459.00 | | | 970 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 604.00 | | | 1 126 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 778.00 | | | 1 846 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 689.00 | | | 298 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 590.00 | | | -8 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 801.00 | | | 723 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 583.00 | | | 661 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 725 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 858.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 725 858.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 8 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 459.00 | 142 544.00 | 545 059.00 | 970 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 604.00 | 298 689.00 | 545 059.00 | 1 126 604.00 |