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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 358.00 | | 1 702 358.00 | 1 702 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BZ Autres créances | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CF Disponibilités | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 639.00 | | 120 639.00 | 120 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 997.00 | | 1 822 997.00 | 1 822 997.00 |
CU Autres participations | 1 702 358.00 | | 1 702 358.00 | 1 702 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 766 500.00 | | | 766 500.00 |
DH Report à nouveau | | 656 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 801.00 | 109 917.00 | | 80 801.00 |
DK Provisions réglementées | 25 771.00 | 17 181.00 | | 25 771.00 |
DL TOTAL (I) | 928 073.00 | 838 681.00 | | 928 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 920.00 | 834 762.00 | | 699 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 216.00 | 120 000.00 | | 137 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 4 008.00 | | 5 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 507.00 | 19 085.00 | | 52 507.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 924.00 | 978 003.00 | | 894 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 997.00 | 1 816 684.00 | | 1 822 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 154.00 | 283 824.00 | | 216 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 629.00 | | 152 629.00 | 152 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 629.00 | | 152 629.00 | 152 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 683.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 769.00 | 3 042.00 | | 12 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 590.00 | -8 590.00 | | -8 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 184.00 | 10 815.00 | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 399.00 | 199 450.00 | | 265 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 598.00 | 89 533.00 | | 184 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 801.00 | 109 917.00 | | 80 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 358.00 | | | 1 702 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 358.00 | | | 1 702 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 181.00 | 8 590.00 | | 17 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 181.00 | 8 590.00 | | 17 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 216.00 | 17 216.00 | 120 000.00 | 137 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 920.00 | 141 149.00 | 558 771.00 | 699 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 924.00 | 216 154.00 | 678 771.00 | 894 924.00 |