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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 358.00 | | 1 702 358.00 | 1 702 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BZ Autres créances | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CF Disponibilités | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 326.00 | | 114 326.00 | 114 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 684.00 | | 1 816 684.00 | 1 816 684.00 |
CU Autres participations | 1 702 358.00 | | 1 702 358.00 | 1 702 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 583.00 | | | 656 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 917.00 | 661 583.00 | | 109 917.00 |
DK Provisions réglementées | 17 181.00 | 8 590.00 | | 17 181.00 |
DL TOTAL (I) | 838 681.00 | 720 174.00 | | 838 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 762.00 | 970 459.00 | | 834 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 3 600.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 085.00 | 32 545.00 | | 19 085.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 003.00 | 1 126 604.00 | | 978 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 684.00 | 1 846 778.00 | | 1 816 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 824.00 | 298 689.00 | | 283 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 590.00 | -8 590.00 | | -8 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 26 407.00 | | 10 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 450.00 | 723 801.00 | | 199 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 533.00 | 62 217.00 | | 89 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 917.00 | 661 583.00 | | 109 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 858.00 | | | 1 725 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 1 702 358.00 | 23 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 500.00 | | 1 702 358.00 | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 858.00 | | | 1 725 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 762.00 | 140 584.00 | 551 872.00 | 834 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 003.00 | 283 824.00 | 551 872.00 | 978 003.00 |