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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 3 411.00 | 41 589.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 299.00 | 3 628.00 | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 851.00 | 45 933.00 | 508 918.00 | 554 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 944.00 | 47 499.00 | 549 444.00 | 596 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 721.00 | 97 141.00 | 1 103 580.00 | 1 200 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BT Marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 158.00 | | 138 158.00 | 138 158.00 |
BZ Autres créances | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
CF Disponibilités | 358 374.00 | | 358 374.00 | 358 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 025.00 | | 586 025.00 | 586 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 746.00 | 97 141.00 | 1 689 605.00 | 1 786 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
DL TOTAL (I) | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 847.00 | | | 894 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 155.00 | | | 277 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 690.00 | | | 214 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 468.00 | | | 244 468.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 099.00 | | | 1 637 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 605.00 | | | 1 689 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 051.00 | | | 607 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 200 721.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 432.00 | | | 93 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 690.00 | 214 690.00 | | 214 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
VB T. V. A. | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 145.00 | 138 097.00 | 561 997.00 | 893 145.00 |
VI Groupe et associés | 277 155.00 | 2 155.00 | 275 000.00 | 277 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 902.00 | | | 230 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 532.00 | 205 032.00 | 500.00 | 205 532.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 099.00 | 607 051.00 | 836 997.00 | 1 637 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |