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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 9 839.00 | 35 161.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 1 033.00 | 2 894.00 | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 058.00 | 127 734.00 | 433 325.00 | 561 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 519.00 | 137 363.00 | 480 156.00 | 617 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 504.00 | 275 969.00 | 951 535.00 | 1 227 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BT Marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
BZ Autres créances | 103 212.00 | | 103 212.00 | 103 212.00 |
CF Disponibilités | 1 368 258.00 | | 1 368 258.00 | 1 368 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 637.00 | | 1 563 637.00 | 1 563 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 142.00 | 275 969.00 | 2 515 172.00 | 2 791 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 935.00 | 44 506.00 | | 26 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 82 480.00 | 52 506.00 | | 82 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 862.00 | 894 847.00 | | 1 713 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 480.00 | 277 155.00 | | 280 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 632.00 | 214 690.00 | | 186 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 714.00 | 244 468.00 | | 238 714.00 |
EA Autres dettes | 13 005.00 | 5 939.00 | | 13 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 692.00 | 1 637 099.00 | | 2 432 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 172.00 | 1 689 605.00 | | 2 515 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 774.00 | 607 051.00 | | 1 353 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 1 702.00 | | 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 480.00 | | | 280 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
FD Production vendue biens | 2 798 794.00 | | 2 798 794.00 | 2 798 794.00 |
FG Production vendue services | 76 653.00 | | 76 653.00 | 76 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 963.00 | | 2 907 963.00 | 2 907 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 258.00 | |
GE Autres charges | | | 162 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 473.00 | 3 320.00 | | 16 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 473.00 | 3 320.00 | | 16 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 871.00 | 2 563.00 | | 9 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 341.00 | 2 563.00 | | 11 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 133.00 | 757.00 | | 5 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | 16 536.00 | | 13 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 262.00 | 2 213 977.00 | | 2 947 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 327.00 | 2 169 471.00 | | 2 920 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 935.00 | 44 506.00 | | 26 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 721.00 | | 29 497.00 | 1 200 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 1 227 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713.00 | 1 178 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 794.00 | | 29 497.00 | 1 151 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 141.00 | 180 727.00 | 1 899.00 | 97 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411.00 | 6 429.00 | | 3 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 735.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 432.00 | 173 564.00 | 1 899.00 | 93 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 632.00 | 186 632.00 | | 186 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 491.00 | 124 491.00 | | 124 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UX Autres créances clients | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VB T. V. A. | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 249.00 | 911 485.00 | 676 617.00 | 1 713 249.00 |
VI Groupe et associés | 280 480.00 | 3 325.00 | 277 155.00 | 280 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 000.00 | | | 886 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 891.00 | 171 891.00 | | 171 891.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 692.00 | 1 353 774.00 | 953 771.00 | 2 432 692.00 |