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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 16 268.00 | 28 732.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 1 550.00 | 1 787.00 | 3 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 949.00 | 211 646.00 | 371 303.00 | 582 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 224.00 | 230 848.00 | 401 376.00 | 632 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 510.00 | 460 312.00 | 803 198.00 | 1 263 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BT Marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
BZ Autres créances | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CF Disponibilités | 705 453.00 | | 705 453.00 | 705 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 866.00 | | 837 866.00 | 837 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 375.00 | 460 312.00 | 1 641 063.00 | 2 101 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 641.00 | 43 706.00 | | 70 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 056.00 | 26 935.00 | | 180 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 422.00 | 3 039.00 | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 261 919.00 | 82 480.00 | | 261 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 238.00 | 1 713 862.00 | | 827 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 284.00 | 280 480.00 | | 100 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 469.00 | 186 632.00 | | 192 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 154.00 | 238 714.00 | | 259 154.00 |
EA Autres dettes | | 13 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 145.00 | 2 432 692.00 | | 1 379 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 063.00 | 2 515 172.00 | | 1 641 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 041.00 | 1 353 774.00 | | 665 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | 613.00 | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
FD Production vendue biens | 3 540 829.00 | | 3 540 829.00 | 3 540 829.00 |
FG Production vendue services | 117 527.00 | | 117 527.00 | 117 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 600.00 | | 3 666 600.00 | 3 666 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 847.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 274.00 | |
GE Autres charges | | | 204 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 687.00 | 16 473.00 | | 8 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 304.00 | 16 473.00 | | 9 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 9 871.00 | | 2 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 721.00 | 1 469.00 | | 6 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 824.00 | 11 341.00 | | 8 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 5 133.00 | | 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 462.00 | 9 120.00 | | 34 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 420.00 | 13 861.00 | | 73 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 763.00 | 2 947 262.00 | | 3 831 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 707.00 | 2 920 327.00 | | 3 651 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 056.00 | 26 935.00 | | 180 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 504.00 | | 46 657.00 | 1 227 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 652.00 | 1 263 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 48 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 062.00 | 1 215 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 578.00 | | 46 657.00 | 1 178 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 969.00 | 194 995.00 | 10 652.00 | 275 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 839.00 | 6 429.00 | | 9 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 1 107.00 | 590.00 | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 097.00 | 187 459.00 | 10 062.00 | 265 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 987.00 | 152 987.00 | | 152 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
UX Autres créances clients | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 325.00 | 209 595.00 | 616 730.00 | 826 325.00 |
VI Groupe et associés | 100 284.00 | 2 910.00 | 97 374.00 | 100 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 533.00 | | | 884 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 145.00 | 665 041.00 | 714 104.00 | 1 379 145.00 |