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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 637.00 | 561 583.00 | 79 054.00 | 640 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 780.00 | 588 539.00 | 89 240.00 | 677 780.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 444.00 | 1 184 901.00 | 170 542.00 | 1 355 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417 547.00 | 115 182.00 | 1 302 365.00 | 1 417 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 467.00 | 622.00 | 779 845.00 | 780 467.00 |
BZ Autres créances | 401 417.00 | | 401 417.00 | 401 417.00 |
CF Disponibilités | 226 180.00 | | 226 180.00 | 226 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 527.00 | 115 804.00 | 2 759 723.00 | 2 875 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 972.00 | 1 300 706.00 | 2 930 265.00 | 4 230 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 750 336.00 | | | 1 750 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 850.00 | | | 2 157 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 540.00 | | | 599 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 808.00 | | | 134 808.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 415.00 | | | 772 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 265.00 | | | 2 930 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 965.00 | | | 769 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 317 066.00 | 2 087 795.00 | 4 404 861.00 | 2 317 066.00 |
FG Production vendue services | 82 995.00 | 74 767.00 | 157 762.00 | 82 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 061.00 | 2 162 562.00 | 4 562 624.00 | 2 400 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 427.00 | | | 4 909 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 256.00 | | | 4 843 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 361.00 | | 9 397.00 | 1 486 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 313.00 | 1 355 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 834.00 | 34 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 479.00 | 1 318 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 704.00 | | 9 194.00 | 1 436 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | 203.00 | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 874.00 | 69 880.00 | 137 852.00 | 1 252 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 613.00 | | 12 834.00 | 47 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 261.00 | 69 880.00 | 125 018.00 | 1 205 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 540.00 | 599 540.00 | | 599 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 780 468.00 | 780 468.00 | | 780 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 300.00 | 5 850.00 | 2 450.00 | 8 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 418.00 | 401 418.00 | | 401 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 416.00 | 769 966.00 | 2 450.00 | 772 416.00 |