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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
AP Constructions | 39 283.00 | 100.00 | 39 183.00 | 39 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 413.00 | 600 886.00 | 59 527.00 | 660 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 160.00 | 611 525.00 | 96 635.00 | 708 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 881.00 | 1 247 290.00 | 217 592.00 | 1 464 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515 512.00 | 50 893.00 | 1 464 619.00 | 1 515 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 806.00 | 1 687.00 | 755 119.00 | 756 806.00 |
BZ Autres créances | 516 566.00 | | 516 566.00 | 516 566.00 |
CF Disponibilités | 428 408.00 | | 428 408.00 | 428 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 973.00 | 52 580.00 | 3 212 393.00 | 3 264 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 855.00 | 1 299 870.00 | 3 429 985.00 | 4 729 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 816 507.00 | 1 750 336.00 | | 1 816 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 565.00 | 66 171.00 | | 163 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 246.00 | 11 233.00 | | 8 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 429.00 | 2 157 850.00 | | 2 318 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 220.00 | 8 824.00 | | 406 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 702.00 | 24 843.00 | | 24 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 658.00 | 599 540.00 | | 471 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 855.00 | 134 809.00 | | 199 855.00 |
EA Autres dettes | 8 555.00 | 4 399.00 | | 8 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 556.00 | 772 416.00 | | 1 111 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 985.00 | 2 930 266.00 | | 3 429 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 556.00 | 772 416.00 | | 711 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 524.00 | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 793 529.00 | 1 045 866.00 | 4 839 394.00 | 3 793 529.00 |
FG Production vendue services | 158 613.00 | -1 447.00 | 157 166.00 | 158 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 141.00 | 1 044 419.00 | 4 996 560.00 | 3 952 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 769.00 | 127 876.00 | | 50 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 047.00 | 655.00 | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 987.00 | 62 078.00 | | 2 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | 62 127.00 | | 2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 2 996.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 5 457.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | 56 670.00 | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 974.00 | 13 435.00 | | 51 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 817.00 | 4 909 428.00 | | 5 174 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 252.00 | 4 843 257.00 | | 5 011 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 565.00 | 66 171.00 | | 163 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 571.00 | 20 382.00 | | 10 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 445.00 | | 109 437.00 | 1 355 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 418.00 | | 89 437.00 | 1 318 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | 20 000.00 | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 902.00 | 62 388.00 | | 1 184 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 123.00 | 62 388.00 | | 1 150 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 183.00 | 50 893.00 | 115 183.00 | 115 183.00 |
6T Sur comptes clients | 622.00 | 1 065.00 | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 805.00 | 51 958.00 | 115 183.00 | 115 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 805.00 | 51 958.00 | 115 183.00 | 115 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 958.00 | 115 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 658.00 | 471 658.00 | | 471 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
UX Autres créances clients | 754 995.00 | 754 995.00 | | 754 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 158 510.00 | 158 510.00 | | 158 510.00 |
VC Groupe et associés | 347 756.00 | 347 756.00 | | 347 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 600.00 | 5 600.00 | 70 943.00 | 405 600.00 |
VI Groupe et associés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 267.00 | 1 342 267.00 | | 1 342 267.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 556.00 | 711 556.00 | 70 943.00 | 1 111 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |