| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
AP Constructions | 126 040.00 | 7 619.00 | 118 420.00 | 126 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 806.00 | 571 642.00 | 86 164.00 | 657 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 551.00 | 622 083.00 | 88 468.00 | 710 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 461.00 | 1 233 516.00 | 333 944.00 | 1 567 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337 863.00 | 88 906.00 | 2 248 957.00 | 2 337 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 544.00 | 1 687.00 | 1 104 858.00 | 1 106 544.00 |
BZ Autres créances | 416 178.00 | | 416 178.00 | 416 178.00 |
CF Disponibilités | 234 762.00 | | 234 762.00 | 234 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 080.00 | 90 593.00 | 4 113 487.00 | 4 204 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 541.00 | 1 324 109.00 | 4 447 431.00 | 5 771 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 905 048.00 | 1 816 507.00 | | 1 905 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 157.00 | 163 565.00 | | 376 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 914.00 | 8 246.00 | | 19 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 228.00 | 2 318 429.00 | | 2 631 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 747.00 | 406 220.00 | | 400 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 342.00 | 24 702.00 | | 25 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 537.00 | 471 658.00 | | 1 109 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 455.00 | 199 855.00 | | 278 455.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 8 555.00 | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 513.00 | 567.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 203.00 | 1 111 556.00 | | 1 816 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 431.00 | 3 429 985.00 | | 4 447 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 203.00 | 711 556.00 | | 1 416 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 620.00 | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 658 753.00 | 1 113 021.00 | 5 771 774.00 | 4 658 753.00 |
FG Production vendue services | 222 733.00 | 40 010.00 | 262 743.00 | 222 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 486.00 | 1 153 031.00 | 6 034 517.00 | 4 881 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 732 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 414.00 | 50 769.00 | | 154 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 763.00 | 1 047.00 | | 1 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 789.00 | 2 987.00 | | 17 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 1 375.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 645.00 | 1 612.00 | | 15 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 538.00 | 51 974.00 | | 126 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 090.00 | 5 174 817.00 | | 6 262 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 933.00 | 5 011 252.00 | | 5 885 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 157.00 | 163 565.00 | | 376 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 523.00 | 10 571.00 | | 32 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 881.00 | | 179 671.00 | 1 464 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 40 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 092.00 | 1 567 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 607.00 | 32 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 335.00 | 1 494 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 855.00 | | 160 877.00 | 1 407 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 247.00 | | 18 795.00 | 22 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 290.00 | 61 175.00 | 74 948.00 | 1 247 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 779.00 | | 2 607.00 | 34 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 511.00 | 61 175.00 | 72 341.00 | 1 212 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 893.00 | 88 906.00 | 50 893.00 | 50 893.00 |
6T Sur comptes clients | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 580.00 | 88 906.00 | 50 893.00 | 52 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 580.00 | 88 906.00 | 50 893.00 | 52 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 906.00 | 50 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 537.00 | 1 109 537.00 | | 1 109 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 733.00 | 1 104 733.00 | | 1 104 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VC Groupe et associés | 277 073.00 | 277 073.00 | | 277 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 162.00 | 162.00 | | 400 162.00 |
VI Groupe et associés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VP Divers | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 283.00 | 1 621 283.00 | | 1 621 283.00 |
VW T.V.A. | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 203.00 | 1 416 203.00 | | 1 816 203.00 |