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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
AH Fonds commercial | 222 930.00 | | 222 930.00 | 222 930.00 |
AN Terrains | 36 490.00 | 8 035.00 | 28 454.00 | 36 490.00 |
AP Constructions | 320 294.00 | 259 520.00 | 60 773.00 | 320 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 789.00 | 28 288.00 | 27 501.00 | 55 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 773.00 | 335 810.00 | 31 962.00 | 367 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 098.00 | 643 435.00 | 386 662.00 | 1 030 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 238.00 | 65 529.00 | 391 708.00 | 457 238.00 |
BZ Autres créances | 269 184.00 | | 269 184.00 | 269 184.00 |
CF Disponibilités | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 044.00 | 65 529.00 | 670 514.00 | 736 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 142.00 | 708 965.00 | 1 057 176.00 | 1 766 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -253 963.00 | | | -253 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 904.00 | | | -79 904.00 |
DL TOTAL (I) | -291 945.00 | | | -291 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 618.00 | | | 845 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 253.00 | | | 178 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 234.00 | | | 313 234.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 122.00 | | | 1 349 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 176.00 | | | 1 057 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 316.00 | | | 1 339 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
FG Production vendue services | 2 526 698.00 | | 2 526 698.00 | 2 526 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 900.00 | | 2 571 900.00 | 2 571 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 452.00 | |
GE Autres charges | | | 44 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 249.00 | | | 127 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 673.00 | | | 2 773 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 577.00 | | | 2 853 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 904.00 | | | -79 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 127.00 | | 24 842.00 | 1 216 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 871.00 | 1 030 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 234 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 652.00 | 780 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 930.00 | | | 235 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 157.00 | | 24 842.00 | 965 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 872.00 | 36 557.00 | 188 993.00 | 795 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 1 220.00 | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 872.00 | 36 557.00 | 187 773.00 | 782 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 110.00 | 2 110.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 345.00 | 36 342.00 | 24 157.00 | 53 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 345.00 | 38 452.00 | 26 267.00 | 53 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 345.00 | 38 452.00 | 26 267.00 | 53 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 452.00 | 26 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 254.00 | 178 254.00 | | 178 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 234.00 | 313 234.00 | | 313 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 141.00 | 884 141.00 | | 884 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
UX Autres créances clients | 494 946.00 | 494 946.00 | | 494 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 184.00 | 269 184.00 | | 269 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 612.00 | 769 755.00 | 13 857.00 | 783 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 024.00 | 1 377 024.00 | | 1 378 024.00 |