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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
AH Fonds commercial | 222 930.00 | | 222 930.00 | 222 930.00 |
AN Terrains | 36 490.00 | 8 323.00 | 28 166.00 | 36 490.00 |
AP Constructions | 320 294.00 | 271 117.00 | 49 177.00 | 320 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 724.00 | 39 383.00 | 24 340.00 | 63 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 185.00 | 258 067.00 | 27 117.00 | 285 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BF Prêts | -177.00 | | -177.00 | -177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 267.00 | 588 671.00 | 366 596.00 | 955 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 029.00 | 75 544.00 | 238 485.00 | 314 029.00 |
BZ Autres créances | 184 761.00 | | 184 761.00 | 184 761.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 187.00 | 75 544.00 | 428 643.00 | 504 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 455.00 | 664 215.00 | 795 239.00 | 1 459 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -333 868.00 | | | -333 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 274.00 | | | -162 274.00 |
DL TOTAL (I) | -454 219.00 | | | -454 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 985.00 | | | 846 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 492.00 | | | 122 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 029.00 | | | 272 029.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 459.00 | | | 1 249 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 239.00 | | | 795 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 180.00 | | | 1 242 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 1 935 052.00 | | 1 935 052.00 | 1 935 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 152.00 | | 1 935 152.00 | 1 935 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 307.00 | |
GE Autres charges | | | 65 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 140.00 | | | -16 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 241.00 | | | 2 098 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 516.00 | | | 2 260 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 274.00 | | | -162 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 098.00 | | 14 540.00 | 1 030 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 371.00 | 955 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 193.00 | 705 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 711.00 | | | 234 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 347.00 | | 14 540.00 | 780 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 436.00 | 31 957.00 | 86 721.00 | 643 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 656.00 | 31 957.00 | 86 721.00 | 631 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 530.00 | 52 307.00 | 42 293.00 | 65 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 530.00 | 52 307.00 | 42 293.00 | 65 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 530.00 | 52 307.00 | 42 293.00 | 65 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 029.00 | 272 029.00 | | 272 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 131.00 | 844 131.00 | | 844 131.00 |
UP Prêts | -178.00 | | -178.00 | -178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
UX Autres créances clients | 314 030.00 | 314 030.00 | | 314 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 761.00 | 184 761.00 | | 184 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 291.00 | 503 611.00 | 13 680.00 | 517 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 180.00 | 1 242 180.00 | | 1 242 180.00 |