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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 566.00 | | 1 051 566.00 | 1 051 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 563.00 | 9 555.00 | 97 007.00 | 106 563.00 |
AN Terrains | 49 302.00 | 21 422.00 | 27 879.00 | 49 302.00 |
AP Constructions | 354 116.00 | 311 718.00 | 42 398.00 | 354 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 506.00 | 182 060.00 | 42 446.00 | 224 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 336.00 | 413 292.00 | 61 044.00 | 474 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 973.00 | 957 800.00 | 1 349 172.00 | 2 306 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 450.00 | 138 740.00 | 728 709.00 | 867 450.00 |
BZ Autres créances | 716 346.00 | | 716 346.00 | 716 346.00 |
CF Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 637.00 | 138 740.00 | 1 463 896.00 | 1 602 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 610.00 | 1 096 540.00 | 2 813 069.00 | 3 909 610.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 718 235.00 | | | 718 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 722.00 | | | -134 722.00 |
DL TOTAL (I) | 625 436.00 | | | 625 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 450.00 | | | 1 323 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 373.00 | | | 327 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 728.00 | | | 517 728.00 |
EA Autres dettes | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 632.00 | | | 2 187 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 069.00 | | | 2 813 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 012.00 | | | 2 181 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
FG Production vendue services | 6 425 687.00 | | 6 425 687.00 | 6 425 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 814.00 | | 6 430 814.00 | 6 430 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 149 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 117.00 | |
GE Autres charges | | | 218 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 498.00 | | | 6 787 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 221.00 | | | 6 922 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 722.00 | | | -134 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 267.00 | | 1 464 963.00 | 955 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 26 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 221.00 | 2 306 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 618.00 | 1 102 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 711.00 | | 943 170.00 | 234 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 694.00 | | 509 222.00 | 705 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 863.00 | | 12 571.00 | 14 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 671.00 | 481 748.00 | 112 618.00 | 588 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 17 527.00 | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 891.00 | 464 221.00 | 112 618.00 | 576 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 544.00 | 139 117.00 | 214 724.00 | 75 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 544.00 | 139 117.00 | 214 724.00 | 75 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 544.00 | 139 117.00 | 214 724.00 | 75 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 117.00 | 214 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 373.00 | 327 373.00 | | 327 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 729.00 | 517 729.00 | | 517 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 910.00 | 1 334 910.00 | | 1 334 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
UX Autres créances clients | 716 347.00 | 716 347.00 | | 716 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867 450.00 | 867 450.00 | | 867 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 449.00 | 1 593 113.00 | 23 336.00 | 1 616 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 012.00 | 2 181 012.00 | | 2 181 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |