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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 93 654.00 | 84 391.00 | 9 263.00 | 93 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531 437.00 | 3 219 818.00 | 1 311 619.00 | 4 531 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 627.00 | 60 974.00 | 21 654.00 | 82 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 239.00 | 3 369 408.00 | 1 385 832.00 | 4 755 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 724.00 | 43 553.00 | 539 171.00 | 582 724.00 |
BZ Autres créances | 257 276.00 | | 257 276.00 | 257 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 147 540.00 | | 147 540.00 | 147 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 306.00 | 43 553.00 | 1 523 753.00 | 1 567 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 545.00 | 3 412 961.00 | 2 909 585.00 | 6 322 545.00 |
CU Autres participations | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 84 650.00 | 2 389.00 | | 84 650.00 |
DH Report à nouveau | 155 053.00 | 155 053.00 | | 155 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 989.00 | 82 261.00 | | -4 989.00 |
DK Provisions réglementées | 166 528.00 | 222 037.00 | | 166 528.00 |
DL TOTAL (I) | 416 114.00 | 476 612.00 | | 416 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 837.00 | 2 937.00 | | 2 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 708.00 | 1 087 915.00 | | 1 203 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 876.00 | 896 740.00 | | 110 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 565.00 | 71 451.00 | | 240 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 795.00 | 124 041.00 | | 179 795.00 |
EA Autres dettes | 755 690.00 | 142 476.00 | | 755 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 471.00 | 2 325 561.00 | | 2 493 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 585.00 | 2 802 173.00 | | 2 909 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 672.00 | | 527 546.00 | 4 308 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 421.00 | 87 400.00 | 4 755 239.00 | -6 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 421.00 | 82 400.00 | 4 714 139.00 | -6 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 618.00 | | 526 500.00 | 4 263 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 829.00 | | 1 046.00 | 15 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 746.00 | 420 274.00 | 70 612.00 | 3 019 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 521.00 | 420 274.00 | 70 612.00 | 3 015 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 037.00 | | 55 509.00 | 222 037.00 |
6T Sur comptes clients | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 590.00 | | 55 509.00 | 265 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 565.00 | 240 565.00 | | 240 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 690.00 | 755 690.00 | | 755 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 534 020.00 | 534 020.00 | | 534 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VB T. V. A. | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VC Groupe et associés | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 708.00 | 398 845.00 | 732 986.00 | 1 203 708.00 |
VI Groupe et associés | 110 876.00 | 110 876.00 | | 110 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 300.00 | | | 506 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 508.00 | | | 390 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 774.00 | 143 774.00 | | 143 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 931.00 | 851 550.00 | 381.00 | 851 931.00 |
VW T.V.A. | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 471.00 | 1 688 608.00 | 732 986.00 | 2 493 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |