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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 93 654.00 | 87 319.00 | 6 335.00 | 93 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159 502.00 | 3 647 355.00 | 1 512 147.00 | 5 159 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 627.00 | 68 559.00 | 24 069.00 | 92 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 393 353.00 | 3 807 458.00 | 1 585 895.00 | 5 393 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 521.00 | | 549 521.00 | 549 521.00 |
BZ Autres créances | 206 570.00 | | 206 570.00 | 206 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 137 237.00 | | 137 237.00 | 137 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 842.00 | | 1 133 842.00 | 1 133 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 195.00 | 3 807 458.00 | 2 719 736.00 | 6 527 195.00 |
CU Autres participations | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
DH Report à nouveau | 150 064.00 | 155 053.00 | | 150 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 906.00 | -4 989.00 | | 46 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DK Provisions réglementées | 111 018.00 | 166 528.00 | | 111 018.00 |
DL TOTAL (I) | 422 724.00 | 416 114.00 | | 422 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 054.00 | 2 837.00 | | 3 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 584.00 | 1 203 708.00 | | 1 385 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 596.00 | 110 876.00 | | 121 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 447.00 | 240 565.00 | | 162 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 742.00 | 179 795.00 | | 144 742.00 |
EA Autres dettes | 479 589.00 | 755 690.00 | | 479 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 013.00 | 2 493 471.00 | | 2 297 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 736.00 | 2 909 585.00 | | 2 719 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 239.00 | | 721 113.00 | 4 755 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 000.00 | 5 393 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 000.00 | 5 352 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714 139.00 | | 721 065.00 | 4 714 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | 48.00 | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 408.00 | 498 063.00 | 60 013.00 | 3 369 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365 183.00 | 498 063.00 | 60 013.00 | 3 365 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 528.00 | | 55 509.00 | 166 528.00 |
6T Sur comptes clients | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 081.00 | | 99 062.00 | 210 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 447.00 | 162 447.00 | | 162 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 589.00 | 479 589.00 | | 479 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 549 521.00 | 549 521.00 | | 549 521.00 |
VB T. V. A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 556.00 | 405 710.00 | 926 367.00 | 1 385 556.00 |
VI Groupe et associés | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 865.00 | | | 675 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 050.00 | | | 491 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 694.00 | 798 313.00 | 381.00 | 798 694.00 |
VW T.V.A. | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 013.00 | 1 317 166.00 | 926 367.00 | 2 297 013.00 |