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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 235.00 | 139.00 | 4 374.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 93 654.00 | 89 123.00 | 4 531.00 | 93 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982 378.00 | 3 792 535.00 | 1 189 843.00 | 4 982 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 357.00 | 79 043.00 | 14 314.00 | 93 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 217 604.00 | 3 964 936.00 | 1 252 668.00 | 5 217 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 063.00 | 4 159.00 | 573 904.00 | 578 063.00 |
BZ Autres créances | 172 006.00 | | 172 006.00 | 172 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 173 784.00 | | 173 784.00 | 173 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 039.00 | 4 159.00 | 1 101 880.00 | 1 106 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 644.00 | 3 969 095.00 | 2 354 549.00 | 6 323 644.00 |
CU Autres participations | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
DH Report à nouveau | 196 969.00 | 150 064.00 | | 196 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 881.00 | 46 906.00 | | 35 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 783.00 | 15 213.00 | | 10 783.00 |
DK Provisions réglementées | 55 509.00 | 111 018.00 | | 55 509.00 |
DL TOTAL (I) | 398 665.00 | 422 724.00 | | 398 665.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 499.00 | 3 054.00 | | 2 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 896.00 | 1 385 584.00 | | 1 086 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 730.00 | 121 596.00 | | 121 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 060.00 | 162 447.00 | | 174 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 790.00 | 144 742.00 | | 139 790.00 |
EA Autres dettes | 430 909.00 | 479 589.00 | | 430 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 884.00 | 2 297 013.00 | | 1 955 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 549.00 | 2 719 736.00 | | 2 354 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 393 353.00 | | 165 760.00 | 5 393 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 509.00 | 5 217 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 509.00 | 5 175 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 225.00 | | 149.00 | 29 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 352 205.00 | | 165 114.00 | 5 352 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 923.00 | | 497.00 | 11 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 458.00 | 486 995.00 | 329 517.00 | 3 807 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 10.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 233.00 | 486 984.00 | 329 517.00 | 3 803 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 018.00 | | 55 509.00 | 111 018.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 018.00 | 4 159.00 | 55 509.00 | 111 018.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 060.00 | 174 060.00 | | 174 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 909.00 | 430 909.00 | | 430 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 568 571.00 | 568 571.00 | | 568 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 896.00 | 399 397.00 | 662 082.00 | 1 086 896.00 |
VI Groupe et associés | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 661.00 | | | 410 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 336.00 | 138 336.00 | | 138 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 710.00 | 797 865.00 | 845.00 | 798 710.00 |
VW T.V.A. | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 884.00 | 1 268 385.00 | 662 082.00 | 1 955 884.00 |