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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 300.00 | 38 088.00 | 3 212.00 | 41 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 346.00 | 181 845.00 | 6 501.00 | 188 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 832.00 | 225 800.00 | 37 032.00 | 262 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
BP En cours de production de services | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 607.00 | 37 373.00 | 393 234.00 | 430 607.00 |
BZ Autres créances | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
CF Disponibilités | 172 211.00 | | 172 211.00 | 172 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 492.00 | 37 373.00 | 745 118.00 | 782 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 324.00 | 263 173.00 | 782 151.00 | 1 045 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 565.00 | 20 503.00 | | 47 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 832.00 | 27 062.00 | | 74 832.00 |
DL TOTAL (I) | 177 397.00 | 102 565.00 | | 177 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 366.00 | 85 740.00 | | 81 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 250.00 | 230 378.00 | | 182 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 280.00 | 296 151.00 | | 338 280.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 753.00 | 613 667.00 | | 604 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 151.00 | 716 232.00 | | 782 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 273 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 273 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 618.00 | 49.00 | | 18 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 999.00 | 3 709.00 | | 37 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 381.00 | -3 660.00 | | -19 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -2 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 908.00 | 1 724 004.00 | | 2 306 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 076.00 | 1 696 942.00 | | 2 232 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 832.00 | 27 062.00 | | 74 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 530.00 | | 4 174.00 | 266 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 872.00 | 262 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 872.00 | 229 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 944.00 | | 3 574.00 | 233 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | 600.00 | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 206.00 | 4 465.00 | 7 872.00 | 229 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 339.00 | 4 465.00 | 7 872.00 | 223 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 250.00 | 182 250.00 | | 182 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 280.00 | 175 004.00 | 98 337.00 | 338 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 430 607.00 | 430 607.00 | | 430 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 366.00 | 4 374.00 | 46 370.00 | 81 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 328.00 | 495 328.00 | | 495 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 753.00 | 364 485.00 | 144 707.00 | 604 753.00 |