| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 731.00 | 40 960.00 | 2 771.00 | 43 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 102.00 | 189 331.00 | 11 771.00 | 201 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 017.00 | 236 157.00 | 41 860.00 | 278 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 185.00 | | 142 185.00 | 142 185.00 |
BP En cours de production de services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 990.00 | 37 373.00 | 395 616.00 | 432 990.00 |
BZ Autres créances | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
CF Disponibilités | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 269.00 | 37 373.00 | 745 896.00 | 783 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 289.00 | 273 532.00 | 787 757.00 | 1 061 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 364.00 | 122 397.00 | | 181 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418.00 | 58 967.00 | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 240 783.00 | 236 364.00 | | 240 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 991.00 | 76 991.00 | | 69 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 1 478.00 | | 1 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 538.00 | 174 258.00 | | 208 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 929.00 | 314 487.00 | | 264 929.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 7 490.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 973.00 | 574 705.00 | | 546 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 757.00 | 811 070.00 | | 787 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 260.00 | 574 705.00 | | 309 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 398.00 | | 1 664 398.00 | 1 664 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 398.00 | | 1 664 398.00 | 1 664 398.00 |
FM Production stockée | | | 21 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 3 845.00 | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 3 845.00 | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | 2 667.00 | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | 2 667.00 | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | 1 177.00 | | -3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 413.00 | 1 662 557.00 | | 1 690 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 995.00 | 1 603 589.00 | | 1 685 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 418.00 | 58 967.00 | | 4 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 589.00 | | 2 431.00 | 275 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 403.00 | | 2 431.00 | 242 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 761.00 | 6 398.00 | | 229 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 894.00 | 6 398.00 | | 223 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 538.00 | 148 919.00 | 59 619.00 | 208 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 929.00 | 144 327.00 | 120 602.00 | 264 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 432 990.00 | 432 990.00 | | 432 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 991.00 | 13 123.00 | 56 869.00 | 69 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 037.00 | 520 037.00 | | 520 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 973.00 | 309 883.00 | 237 090.00 | 546 973.00 |