| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 300.00 | 39 754.00 | 1 546.00 | 41 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 102.00 | 184 139.00 | 16 963.00 | 201 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 589.00 | 229 761.00 | 45 828.00 | 275 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 849.00 | | 109 849.00 | 109 849.00 |
BP En cours de production de services | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 719.00 | 37 373.00 | 376 346.00 | 413 719.00 |
BZ Autres créances | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
CF Disponibilités | 184 973.00 | | 184 973.00 | 184 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 616.00 | 37 373.00 | 765 243.00 | 802 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 205.00 | 267 134.00 | 811 071.00 | 1 078 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 397.00 | 47 565.00 | | 122 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 967.00 | 74 832.00 | | 58 967.00 |
DL TOTAL (I) | 236 365.00 | 177 397.00 | | 236 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 991.00 | 81 366.00 | | 76 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 461.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 258.00 | 182 250.00 | | 174 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 487.00 | 338 280.00 | | 314 487.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | 1 397.00 | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 706.00 | 604 753.00 | | 574 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 071.00 | 782 151.00 | | 811 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 633 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 633 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845.00 | 18 618.00 | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 37 999.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | -19 381.00 | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 558.00 | 1 764 823.00 | | 1 662 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 591.00 | 1 689 991.00 | | 1 603 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 967.00 | 74 832.00 | | 58 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 832.00 | | 12 757.00 | 262 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 646.00 | | 12 757.00 | 229 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 800.00 | 3 961.00 | | 225 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 933.00 | 3 961.00 | | 219 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 258.00 | 100 897.00 | 55 026.00 | 174 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 487.00 | 166 054.00 | 111 325.00 | 314 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 413 719.00 | 413 719.00 | | 413 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 991.00 | 6 998.00 | 52 495.00 | 76 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 030.00 | 493 030.00 | | 493 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 706.00 | 282 919.00 | 218 846.00 | 574 706.00 |