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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 491.00 | 42 708.00 | 94 783.00 | 137 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 497 298.00 | | 3 497 298.00 | 3 497 298.00 |
AX Avances et acomptes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 599.00 | 42 708.00 | 3 592 891.00 | 3 635 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 102 164.00 | | 102 164.00 | 102 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 636.00 | 42 708.00 | 3 711 928.00 | 3 754 636.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
DG Autres réserves | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 12 790.00 | 22 912.00 | | 12 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 101.00 | -10 122.00 | | -38 101.00 |
DK Provisions réglementées | 15 324.00 | 24 271.00 | | 15 324.00 |
DL TOTAL (I) | 123 182.00 | 170 230.00 | | 123 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 721.00 | | | 2 779 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 802.00 | 505.00 | | 804 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 1 901.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 1 068.00 | | 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 588 745.00 | 4 318.00 | | 3 588 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 928.00 | 174 548.00 | | 3 711 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 319.00 | 4 318.00 | | 933 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 802.00 | | | 804 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 4 000.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 981.00 | 4 240.00 | | 70 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 568.00 | 6 425.00 | | 62 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 034.00 | 2 817.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 133.00 | 9 242.00 | | 65 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 848.00 | -5 002.00 | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 705.00 | 19 876.00 | | 89 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 806.00 | 29 998.00 | | 127 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 101.00 | -10 122.00 | | -38 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 306.00 | | 3 497 823.00 | 237 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 530.00 | 3 635 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 530.00 | 3 635 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 306.00 | | 3 497 298.00 | 237 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 082.00 | 6 587.00 | 30 961.00 | 67 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 082.00 | 6 587.00 | 30 961.00 | 67 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 272.00 | 2 035.00 | 10 982.00 | 24 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 272.00 | 2 035.00 | 10 982.00 | 24 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 721.00 | 125 935.00 | 998 735.00 | 2 779 721.00 |
VI Groupe et associés | 803 163.00 | 803 163.00 | | 803 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 815 295.00 | | | 2 815 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 746.00 | 933 320.00 | 1 000 375.00 | 3 588 746.00 |