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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 769 294.00 | 119 350.00 | 3 649 943.00 | 3 769 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | 418.00 | 2 698.00 | 3 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 528 555.00 | | 1 528 555.00 | 1 528 555.00 |
AX Avances et acomptes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 776.00 | 119 768.00 | 5 182 007.00 | 5 301 776.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 691.00 | 119 768.00 | 5 235 923.00 | 5 355 691.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DG Autres réserves | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -25 310.00 | | | -25 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
DK Provisions réglementées | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 181.00 | | | 3 269 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 613.00 | | | 1 800 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EA Autres dettes | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097 236.00 | | | 5 097 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 923.00 | | | 5 235 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 495.00 | | | 2 010 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 930.00 | | 108 930.00 | 108 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 930.00 | | 108 930.00 | 108 930.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 938.00 | | | 258 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 984.00 | | | 244 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269 181.00 | 196 667.00 | 802 326.00 | 3 269 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 387.00 | 1 786 387.00 | | 1 786 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 097 237.00 | 2 010 496.00 | 816 553.00 | 5 097 237.00 |