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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 198 053.00 | 259 110.00 | 4 938 943.00 | 5 198 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | 1 867.00 | 3 228.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204 674.00 | 260 977.00 | 4 943 696.00 | 5 204 674.00 |
BT Marchandises | 192 548.00 | | 192 548.00 | 192 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CF Disponibilités | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 475.00 | | 250 475.00 | 250 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 150.00 | 260 977.00 | 5 194 172.00 | 5 455 150.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DG Autres réserves | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | -11 356.00 | | | -11 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 838.00 | | | -195 838.00 |
DK Provisions réglementées | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
DL TOTAL (I) | -55 601.00 | | | -55 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074 551.00 | | | 3 074 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 408.00 | | | 2 120 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
EA Autres dettes | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 774.00 | | | 5 249 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 172.00 | | | 5 194 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 399.00 | | | 2 374 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FG Production vendue services | 173 958.00 | | 173 958.00 | 173 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 958.00 | | 385 958.00 | 385 958.00 |
FM Production stockée | | | -262 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 208.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 446.00 | | | 319 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 838.00 | | | -195 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074 551.00 | 199 176.00 | 811 597.00 | 3 074 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 107 468.00 | 2 107 468.00 | | 2 107 468.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 772.00 | 2 374 397.00 | 811 597.00 | 5 249 772.00 |