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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 143.00 | | 235 143.00 | 235 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 425.00 | 466 819.00 | 73 606.00 | 540 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 459.00 | 35 114.00 | 21 344.00 | 56 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 186.00 | 505 933.00 | 436 253.00 | 942 186.00 |
BT Marchandises | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BZ Autres créances | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CF Disponibilités | 1 098 230.00 | | 1 098 230.00 | 1 098 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 625.00 | | 1 159 625.00 | 1 159 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 811.00 | 505 933.00 | 1 595 878.00 | 2 101 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 157.00 | 787 499.00 | | 577 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 183.00 | 89 657.00 | | 61 183.00 |
DL TOTAL (I) | 968 340.00 | 1 207 157.00 | | 968 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 872.00 | 302 146.00 | | 589 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 3 687.00 | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 639.00 | 13 729.00 | | 15 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 147.00 | 18 198.00 | | 15 147.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 538.00 | 337 759.00 | | 627 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 878.00 | 1 544 915.00 | | 1 595 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 448.00 | 61 844.00 | 102 358.00 | 546 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 448.00 | 61 844.00 | 102 358.00 | 542 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 542 448.00 | 61 844.00 | 102 358.00 | 542 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 448.00 | 61 844.00 | 102 358.00 | 546 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 872.00 | 224 382.00 | 365 490.00 | 589 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 332.00 | 37 172.00 | 106 160.00 | 143 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 538.00 | 262 048.00 | 365 490.00 | 627 538.00 |