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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 143.00 | | 235 143.00 | 235 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 702.00 | 381 364.00 | 17 338.00 | 398 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 089.00 | 14 494.00 | 27 595.00 | 42 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 385.00 | 399 858.00 | 288 527.00 | 688 385.00 |
BT Marchandises | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 1 485 595.00 | | 1 485 595.00 | 1 485 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 991.00 | | 1 516 991.00 | 1 516 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 377.00 | 399 858.00 | 1 805 518.00 | 2 205 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 391.00 | 388 340.00 | | 305 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 392.00 | 67 051.00 | | 85 392.00 |
DL TOTAL (I) | 720 783.00 | 785 391.00 | | 720 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 195.00 | 792 041.00 | | 1 052 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | 8 627.00 | | 17 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 746.00 | 78 895.00 | | 10 746.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 736.00 | 879 563.00 | | 1 084 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 518.00 | 1 664 954.00 | | 1 805 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 123.00 | 1 007.00 | 56 271.00 | 455 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 123.00 | 1 007.00 | 56 271.00 | 451 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 914.00 | 933 517.00 | 115 397.00 | 1 048 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 814.00 | 9 362.00 | 8 452.00 | 17 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 736.00 | 969 339.00 | 115 397.00 | 1 084 736.00 |