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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 143.00 | | 235 143.00 | 235 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 985.00 | 405 403.00 | 42 582.00 | 447 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 459.00 | 45 720.00 | 10 739.00 | 56 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 746.00 | 455 123.00 | 328 623.00 | 783 746.00 |
BT Marchandises | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CF Disponibilités | 1 292 417.00 | | 1 292 417.00 | 1 292 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 331.00 | | 1 336 331.00 | 1 336 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 077.00 | 455 123.00 | 1 664 954.00 | 2 120 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 340.00 | 577 157.00 | | 388 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 051.00 | 61 183.00 | | 67 051.00 |
DL TOTAL (I) | 785 391.00 | 968 340.00 | | 785 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 760.00 | 589 872.00 | | 788 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 15 639.00 | | 8 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 895.00 | 15 147.00 | | 78 895.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 563.00 | 627 538.00 | | 879 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 954.00 | 1 595 878.00 | | 1 664 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 933.00 | 47 455.00 | 98 265.00 | 505 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 933.00 | 47 455.00 | 98 265.00 | 501 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 761.00 | 548 030.00 | 240 731.00 | 788 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 204.00 | 24 044.00 | 40 160.00 | 64 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 563.00 | 638 832.00 | 240 731.00 | 879 563.00 |