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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431 631.00 | 4 095 936.00 | 30 335 694.00 | 34 431 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 168.00 | | 557 168.00 | 557 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 988 799.00 | 4 095 936.00 | 30 892 862.00 | 34 988 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 476.00 | | 872 476.00 | 872 476.00 |
BZ Autres créances | 284 335.00 | | 284 335.00 | 284 335.00 |
CF Disponibilités | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 968.00 | | 1 207 968.00 | 1 207 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 196 767.00 | 4 095 936.00 | 32 100 831.00 | 36 196 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
DH Report à nouveau | -6 265 184.00 | -1 806 581.00 | | -6 265 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 190 653.00 | -4 458 604.00 | | -3 190 653.00 |
DK Provisions réglementées | 9 026 079.00 | 6 171 863.00 | | 9 026 079.00 |
DL TOTAL (I) | 611 382.00 | 947 819.00 | | 611 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 754 055.00 | 26 156 232.00 | | 23 754 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723 385.00 | 7 127 449.00 | | 7 723 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 751.00 | 10 879.00 | | 11 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 489 449.00 | 33 294 819.00 | | 31 489 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 100 831.00 | 34 242 638.00 | | 32 100 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 946.00 | 2 834 100.00 | | 2 918 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 542 692.00 | 3 542 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 542 692.00 | 3 542 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063 386.00 | |
GE Autres charges | | | 77 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 854 216.00 | 4 413 815.00 | | 2 854 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854 216.00 | 4 413 815.00 | | 2 854 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854 216.00 | -4 413 815.00 | | -2 854 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 698.00 | 3 007 485.00 | | 3 542 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 351.00 | 7 466 088.00 | | 6 733 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 190 653.00 | -4 458 603.00 | | -3 190 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 066 789.00 | | | 35 066 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 990.00 | 557 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 990.00 | 34 988 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 431 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 431 631.00 | | | 34 431 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 158.00 | | | 635 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 549.00 | 2 063 387.00 | | 2 032 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 549.00 | 2 063 387.00 | | 2 032 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 171 863.00 | 2 854 217.00 | | 6 171 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 171 863.00 | 2 854 217.00 | | 6 171 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 723 385.00 | 153 088.00 | | 7 723 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 168.00 | | 557 168.00 | 557 168.00 |
UX Autres créances clients | 872 476.00 | 872 476.00 | | 872 476.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 392.00 | 270 392.00 | | 270 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 483 664.00 | 2 483 459.00 | 11 168 054.00 | 23 483 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 489 449.00 | 2 918 947.00 | 11 168 054.00 | 31 489 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355 440.00 | | | 2 355 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 157.00 | 281 157.00 | | 281 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 731.00 | 1 168 563.00 | 557 168.00 | 1 725 731.00 |