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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431 631.00 | 6 159 323.00 | 28 272 308.00 | 34 431 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 776.00 | | 414 776.00 | 414 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 846 407.00 | 6 159 323.00 | 28 687 084.00 | 34 846 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 476.00 | | 872 476.00 | 872 476.00 |
BZ Autres créances | 284 113.00 | | 284 113.00 | 284 113.00 |
CF Disponibilités | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 575.00 | | 1 206 575.00 | 1 206 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 052 983.00 | 6 159 323.00 | 29 893 659.00 | 36 052 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
DH Report à nouveau | -9 455 838.00 | -6 265 184.00 | | -9 455 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 274 189.00 | -3 190 653.00 | | -2 274 189.00 |
DK Provisions réglementées | 10 958 245.00 | 9 026 079.00 | | 10 958 245.00 |
DL TOTAL (I) | 269 358.00 | 611 382.00 | | 269 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 242 002.00 | 23 754 055.00 | | 21 242 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 370 973.00 | 7 723 385.00 | | 8 370 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 068.00 | 11 751.00 | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 624 301.00 | 31 489 449.00 | | 29 624 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 893 659.00 | 32 100 831.00 | | 29 893 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 370 973.00 | | | 8 370 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 543 722.00 | 3 543 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 543 722.00 | 3 543 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063 386.00 | |
GE Autres charges | | | 142 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932 166.00 | 2 854 216.00 | | 1 932 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932 166.00 | 2 854 216.00 | | 1 932 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932 166.00 | -2 854 216.00 | | -1 932 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 722.00 | 3 542 698.00 | | 3 543 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 911.00 | 6 733 351.00 | | 5 817 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 274 189.00 | -3 190 653.00 | | -2 274 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 988 799.00 | | | 34 988 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 392.00 | 414 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 392.00 | 34 846 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 431 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 431 631.00 | | | 34 431 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 168.00 | | | 557 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095 936.00 | 2 063 387.00 | | 4 095 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 936.00 | 2 063 387.00 | | 4 095 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 026 079.00 | 1 932 166.00 | | 9 026 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 026 079.00 | 1 932 166.00 | | 9 026 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 370 974.00 | 165 924.00 | | 8 370 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 776.00 | | 414 776.00 | 414 776.00 |
UX Autres créances clients | 872 476.00 | 872 476.00 | | 872 476.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 797.00 | 241 797.00 | | 241 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000 205.00 | 2 603 115.00 | 11 692 825.00 | 21 000 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 753.00 | | | 634 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 459.00 | | | 2 483 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 157.00 | 281 157.00 | | 281 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 434.00 | 1 167 658.00 | 414 776.00 | 1 582 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 624 301.00 | 3 022 161.00 | 11 692 825.00 | 29 624 301.00 |