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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AP Constructions | 20 157.00 | 15 286.00 | 4 871.00 | 20 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 548.00 | 11 205.00 | 343.00 | 11 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 688.00 | 38 919.00 | 333 769.00 | 372 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 466.00 | | 139 466.00 | 139 466.00 |
BZ Autres créances | 301 301.00 | | 301 301.00 | 301 301.00 |
CF Disponibilités | 91 064.00 | | 91 064.00 | 91 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 163.00 | | 533 163.00 | 533 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 851.00 | 38 919.00 | 866 932.00 | 905 851.00 |
CU Autres participations | 336 150.00 | 8 000.00 | 328 150.00 | 336 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 430.00 | 497 430.00 | | 497 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 399.00 | 417 399.00 | | 417 399.00 |
DH Report à nouveau | -159 124.00 | -166 220.00 | | -159 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 587.00 | 7 096.00 | | 64 587.00 |
DL TOTAL (I) | 820 292.00 | 755 705.00 | | 820 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 9 707.00 | | 8 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 658.00 | 25 859.00 | | 31 658.00 |
EA Autres dettes | | 34 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 639.00 | 76 378.00 | | 46 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 932.00 | 832 083.00 | | 866 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 475.00 | 9 981.00 | | 12 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 231 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 475.00 | 241 264.00 | | 12 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 231 636.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 799 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 2 031 236.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 139.00 | -1 789 972.00 | | 12 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 054.00 | 2 139 584.00 | | 114 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 467.00 | 2 132 488.00 | | 49 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 587.00 | 7 096.00 | | 64 587.00 |