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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 000.00 | |
AP Constructions | 20 157.00 | 11 161.00 | 8 995.00 | 20 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 104.00 | 223 104.00 | | 223 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 315 991.00 | |
BT Marchandises | | | 14 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 132 326.00 | |
BZ Autres créances | | | 291 250.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 97 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 534 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 850 849.00 | |
CU Autres participations | | | 312 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 430.00 | | | 497 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 399.00 | | | 417 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -93 586.00 | | | -93 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 755.00 | | | -37 755.00 |
DL TOTAL (I) | 784 288.00 | | | 784 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 849.00 | | | 850 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -25 792.00 | | -25 792.00 | -25 792.00 |
FG Production vendue services | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 674.00 | 120 113.00 | | 295 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 236.00 | 77 967.00 | | 66 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 438.00 | 42 146.00 | | 229 438.00 |