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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 319 061.00 | |
BT Marchandises | | | 14 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 173.00 | |
BZ Autres créances | | | 282 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 528 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 847 116.00 | |
CU Autres participations | | | 316 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 430.00 | 497 430.00 | | 497 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 399.00 | 417 399.00 | | 417 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -131 341.00 | -93 586.00 | | -131 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 088.00 | -37 755.00 | | 4 088.00 |
DL TOTAL (I) | 788 376.00 | 784 288.00 | | 788 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 9 626.00 | | 11 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 547.00 | 46 470.00 | | 36 547.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 740.00 | 66 561.00 | | 58 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 116.00 | 850 849.00 | | 847 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 740.00 | 66 561.00 | | 58 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 653.00 | | 4 000.00 | 340 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 555.00 | | 4 000.00 | 328 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 162.00 | 931.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | 931.00 | | 9 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
6T Sur comptes clients | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 163 676.00 | 163 676.00 | | 163 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 279 711.00 | 279 711.00 | | 279 711.00 |
VI Groupe et associés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 807.00 | 467 807.00 | | 467 807.00 |
VW T.V.A. | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |