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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 631.00 | 51 357.00 | 2 274.00 | 53 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 360.00 | 53 086.00 | 2 274.00 | 55 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CF Disponibilités | 342 711.00 | | 342 711.00 | 342 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 922.00 | | 368 922.00 | 368 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 282.00 | 53 086.00 | 371 196.00 | 424 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 127.00 | | | -207 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
DL TOTAL (I) | -134 606.00 | | | -134 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 139.00 | | | 317 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
EA Autres dettes | 167 936.00 | | | 167 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 803.00 | | | 505 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 196.00 | | | 371 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 803.00 | | | 505 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 365.00 | | 431 365.00 | 431 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 365.00 | | 431 365.00 | 431 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 769.00 | | | 434 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 248.00 | | | 363 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 800.00 | | 2 561.00 | 52 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 071.00 | | 2 561.00 | 51 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 800.00 | 287.00 | | 52 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 071.00 | 287.00 | | 51 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 140.00 | 317 140.00 | | 317 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 937.00 | 167 937.00 | | 167 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 803.00 | 505 803.00 | | 505 803.00 |