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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 632.00 | 53 065.00 | 567.00 | 53 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 727.00 | 56 161.00 | 5 567.00 | 61 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CF Disponibilités | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 378.00 | | 163 378.00 | 163 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 106.00 | 56 161.00 | 168 945.00 | 225 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 981.00 | -135 607.00 | | -169 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 900.00 | -34 374.00 | | 54 900.00 |
DL TOTAL (I) | -114 080.00 | -168 981.00 | | -114 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 072.00 | 50 671.00 | | 38 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 051.00 | 27 924.00 | | 82 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 075.00 | 17 596.00 | | 14 075.00 |
EA Autres dettes | 148 828.00 | 200 278.00 | | 148 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 026.00 | 296 510.00 | | 283 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 945.00 | 127 529.00 | | 168 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 987.00 | 110 969.00 | | 235 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 086.00 | 145 343.00 | | 181 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 900.00 | -34 374.00 | | 54 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 963.00 | 2 198.00 | | 53 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 1 344.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 211.00 | 854.00 | | 52 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 908.00 | 13 908.00 | 5 000.00 | 18 908.00 |