| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 1 752.00 | 1 344.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 632.00 | 52 211.00 | 1 421.00 | 53 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 727.00 | 53 963.00 | 2 764.00 | 56 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CF Disponibilités | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 764.00 | | 124 764.00 | 124 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 492.00 | 53 963.00 | 127 529.00 | 181 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 607.00 | -207 128.00 | | -135 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 374.00 | 71 521.00 | | -34 374.00 |
DL TOTAL (I) | -168 981.00 | -134 607.00 | | -168 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 671.00 | 749.00 | | 50 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | 317 140.00 | | 27 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 596.00 | 18 711.00 | | 17 596.00 |
EA Autres dettes | 200 278.00 | 167 937.00 | | 200 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | 1 267.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 510.00 | 505 803.00 | | 296 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 529.00 | 371 196.00 | | 127 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 969.00 | 434 769.00 | | 110 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 343.00 | 363 248.00 | | 145 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 374.00 | 71 521.00 | | -34 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 361.00 | | 1 367.00 | 55 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | 1 367.00 | 1 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 086.00 | 877.00 | | 53 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 23.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 357.00 | 854.00 | | 51 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 278.00 | 200 278.00 | | 200 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 510.00 | 296 510.00 | | 296 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |