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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 179.00 | 78 058.00 | 74 121.00 | 152 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 390.00 | 20 826.00 | 17 564.00 | 38 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 598.00 | 98 884.00 | 102 715.00 | 201 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
BN En cours de production de biens | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 833.00 | 10 135.00 | 97 697.00 | 107 833.00 |
BZ Autres créances | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CF Disponibilités | 222 052.00 | | 222 052.00 | 222 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 364.00 | 10 135.00 | 380 229.00 | 390 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 962.00 | 109 019.00 | 482 943.00 | 591 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 717.00 | 165 172.00 | | 176 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 141.00 | 11 545.00 | | 94 141.00 |
DL TOTAL (I) | 287 359.00 | 193 217.00 | | 287 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | 6.00 | | 5 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 110.00 | 58 147.00 | | 57 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 770.00 | 17 701.00 | | 55 770.00 |
EA Autres dettes | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 585.00 | 127 980.00 | | 195 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 943.00 | 321 198.00 | | 482 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 407.00 | 127 980.00 | | 170 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 907.00 | | 72 555.00 | 141 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 877.00 | | 72 555.00 | 130 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 650.00 | 14 859.00 | 12 625.00 | 96 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 650.00 | 14 859.00 | 12 625.00 | 96 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 765.00 | 16 587.00 | 25 178.00 | 41 765.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 330.00 | 133 330.00 | | 133 330.00 |
VW T.V.A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 585.00 | 170 407.00 | 25 178.00 | 195 585.00 |