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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 972.00 | 112 731.00 | 58 241.00 | 170 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 524.00 | 24 755.00 | 17 769.00 | 42 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 525.00 | 137 486.00 | 87 039.00 | 224 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 950.00 | | 113 950.00 | 113 950.00 |
BN En cours de production de biens | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BZ Autres créances | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CF Disponibilités | 384 655.00 | | 384 655.00 | 384 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 960.00 | | 569 960.00 | 569 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 485.00 | 137 486.00 | 656 999.00 | 794 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 283 694.00 | 270 859.00 | | 283 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 730.00 | 12 836.00 | | 110 730.00 |
DL TOTAL (I) | 410 924.00 | 300 194.00 | | 410 924.00 |
DP Provisions pour risques | 19 775.00 | 14 831.00 | | 19 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 775.00 | 14 831.00 | | 19 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 897.00 | 25 189.00 | | 8 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 480.00 | 53 791.00 | | 78 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 353.00 | 37 581.00 | | 56 353.00 |
EA Autres dettes | 20 555.00 | 11 846.00 | | 20 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 300.00 | 129 664.00 | | 226 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 999.00 | 444 689.00 | | 656 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 300.00 | 121 231.00 | | 226 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 498.00 | | 16 027.00 | 208 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 468.00 | | 16 027.00 | 197 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 587.00 | 19 899.00 | | 117 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 587.00 | 19 899.00 | | 117 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 831.00 | 19 775.00 | 14 831.00 | 14 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 831.00 | 19 775.00 | 14 831.00 | 14 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 775.00 | 14 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VB T. V. A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 357.00 | 56 327.00 | 10 030.00 | 66 357.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 943.00 | 166 943.00 | | 166 943.00 |